咸宁市商务局2018年部门决算公开说明

咸宁市商务局2018年部门决算公开说明

目  录

第一部分 咸宁市商务局概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 咸宁市商务局2018年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 咸宁市商务局部门决算情况说明

一、市商务局部门决算收支情况说明

二、2018年“三公”经费支出情况

三、机关运行经费安排情况

四、2018年度政府采购情况

五、2018年度预算绩效评价情况

六、政府性基金支出情况

七、国有资产占有使用情况

第四部分 名词解释

第一部分 咸宁市商务局概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家对外开放、利用外资和国际经济合作以及国内外贸易发展战略、方针、政策，并根据我市情况拟订全市外向型经济发展和国内外贸易发展战略及政策措施，制定具体的实施办法。参与研究全市对外开放、利用外资和国内外贸易、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。

（二）参与拟订全市商贸、物流和服务业的有关地方规范性文件，制定相关实施细则，负责全市内外贸易商品的物流管理与协调工作，负责推进流通产业结构调整，指导全市流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

（三）拟订全市国内贸易发展规划，促进城乡市场发展，研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策，指导大宗产品批发市场规划、商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

（四）承担组织实施我市重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全全市生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预警和信息引导，按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作，按有关规定对成品油流通进行监督管理。

（五）牵头协调全市整顿和规范市场经济秩序工作，拟订规范市场运行、流通秩序的政策，推动全市商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

（六）执行国家制定的进出口商品、加工贸易管理办法、进出口管理商品和技术目录以及进出口商品配额招标政策，拟订和执行全市中长期进出口规划和出口商品、市场发展战略以及促进外贸增长方式转变的政策措施。指导全市进出口业务工作，组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划，会同有关部门协调大宗进出口商品，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。研究和推广包括电子商务在内的各种新的贸易方式，汇总编报全市年度进出口指导目标，指导境外非企业经济组织驻咸代表机构的管理工作。

（七）贯彻执行国家对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策，推进全市科技兴贸工作，制定全市技术贸易管理办法，推进进出口贸易标准化工作，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。

（八）牵头拟订全市服务贸易发展规划并开展相关工作，会同有关部门制定促进全市服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。指导我市在境内外举办的内外贸交易会、展销会、洽谈会、博览会及有关涉外招商引资活动。

（九）参与拟订我市与世贸组织规则相适应的政策，负责全市商务系统涉及世贸组织相关事务的研究、指导和服务工作，指导我市企业执行国家有关反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关法律政策，建立健全进出口公平贸易预警机制。协助国家有关部门依法实施对外贸易调查和产业损害调查，指导协调产业安全应对工作及国外对我市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作，协助国家有关部门对经营者集中行为进行反垄断审查，协调指导全市企业在国外的反垄断应诉工作。

（十）拟订和执行全市利用外资的发展战略、中长期规划，参与制定有关外商投资的实施细则和管理办法，指导全市外商投资企业审批工作，负责依法核准国家规定的限额以上、限制投资和涉及配额、许可证管理的外商投资企业的设立、变更及转报工作。依法监督检查全市外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。发布招商引资项目，指导全市各类招商引资和投资促进工作，规范对外招商引资活动，综合协调和指导经济技术开发区的有关具体工作。

（十一）贯彻执行国家对外经济合作发展战略和政策，拟订并执行全市对外经济合作发展战略和政策，依法管理和监督全市对外承包工程、对外劳务合作等。拟订我市公民出境就业管理办法，牵头开展外派劳务和境外就业人员的权益保护工作，依法审核全市境内企业对外投资开办企业（除金融企业外），指导企业对外经济技术合作与交流，开展国际化经营。归口管理全市对外援助项目，负责管理多边、双边对我市的无偿援助及赠款，管理有关国际组织与我市经济技术合作事务。

（十二）贯彻执行国家有关口岸工作的政策法规，拟订并组织实施全市口岸开放、口岸基础设施建设的发展规划，协调有关部门推动口岸建设，负责全市口岸协调管理，指导协调口岸物流园区建设，负责推进全市口岸通关信息化建设，指导电子口岸通关信息平台建设。

（十三）为规模以上企业提供“直通车”服务。

（十四）负责全市商务系统业务指导，指导全市商务系统的联合会、协会、学会等社团组织工作。

（十五）承办上级交办的其他事项。

二、机构设置

市商务局决算编报单位包括：咸宁市商务局局本级及所属1个独立核算的直属企业单位：咸宁市食品公司。市商务局本级设11个内设机构（含按其他有关规定设置的科室）：办公室、综合科、行政审批科、财务科、人事科（机关党委办公室）、政策法规科、对外贸易科（市政府口岸办）、外资外经科、市场秩序科（商务综合执法支队）、市场建设运行科、电子商务科。

市商务局机关核定编制人数50人，其中行政编制46名，工勤编制4名。其中：局长1名，副局长4名，外资办副主任1名，中国国际贸易促进会咸宁支会专职副会长1名，总经济师1名；正科级领导职数16名（含离退休干部科科长和党办主任各1名），副科级领导职数14名。2018年底在职实有人数41人，比上年增加1人，其中：新招录公务员5人，调入2人，调出4人，转退休2人；离休人员1人，比上年减少1人，死亡1人；退休60人，比上年增加1人，新增退休2人，死亡1人；遗属4人。另聘用司勤人员、物业管理、食堂服务人员4人，借用文秘、商务执法协理人员3人。

单位现有九重天九层办公楼一栋，面积3463.23平米。一层出租给服装个体户殷莹，当年租金15万元，三层出租给市场开发服务中心，当年租金0.5万元，均已上缴国库。公车改革后，我局单位公务用车定编1辆，实际保有量1辆。

第二部分 咸宁市商务局2018年部门决算表

（另附表）

第三部分 咸宁市商务局2018年部门决算情况说明

一、市商务局部门决算收支情况说明

2018年我局总收入2859.66万元（其中当年收入2692.04万元，年初结转和结余167.62万元），较2017年1544万元增加1315.66万元，增加85.21%，主要原因为财政局将市场开发服务中心运营费用及补助资金指标569.89万元、食品公司企业改制费用指标785万元下达给我局，再由我局拨给市场开发服务中心、改制专户。

2018年我局总支出2701.19万元，结余158.47万元。与2017年度部门决算支出1272.42万元相比较，增支1428.77万元，主要原因为：下拨市场开发服务中心运营费用及食品公司改制费用1254.89万元；2017年项目2017年省级促进外贸专项资金、内贸流通统计监测费用、安全生产专项费用共计125.26万元在2017年度未使用完，结转到2018年支出。

（一）局机关收支情况

2018年局机关收入为2668.86万元，较2017年1422.27万元增加1246.59万元，增加87.65%，其中：财政拨款收入2668.04万元，占收入的99.97%（其中政府性基金收入785万元）；其他收入0.82万元，占收入的0.03%。年初结转和结余167.62万元。2018年总支出为2678.01万元（其中政府性基金支出785万元），较2017年1249.19万元增加1428.82万元，增加114.38%。结余158.47万元。

1、按功能分类

（1）收入情况

①一般公共服务支出（类）商贸事务（款）（科目编码20113）1647.6万元，占收入的61.74%。其中：行政运行（项）（科目编码2011301）897.58万元；一般行政管理事务（项）（科目编码2011302）36.3万元；对外贸易管理（项）（科目编码2011304）111.33万元；招商引资（项）（科目编码2011308）12.5万元；事业运行（项）（科目编码2011350）460.75万元；其他商贸事务支出（项）（科目编码2011399）129.14万元。

②社会保障和就业支出（类）（科目编码208）139.11万元，占收入的5.21%。其中：抚恤（款）死亡抚恤（项）（科目编码2080801）54.25万元；其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）（科目编码2089901）84.86万元。

③城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）支付破产或改制企业职工安置费（项）（科目编码2120809）785万元，占收入的29.41%。

④商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）（科目编码2160202）6万元，占收入的0.22%。

⑤住房保障支出（类）住房改革支出（款）（科目编码22102）91.15万元，占总收入的3.42%。其中：住房公积金（项）（科目编码2210201）78.71万元；提租补贴（项）（科目编码2210202）12.44万元.

（2）支出情况

①一般公共服务支出（类）商贸事务（款）（科目编码20113）1647.38万元，占总支出的61.52%。其中：行政运行（项）（科目编码2011301）892.61万元；一般行政管理事务（项）（科目编码2011302）33.51万元；对外贸易管理（项）（科目编码2011304）111.33万元；招商引资（项）（科目编码2011308）7.73万元；事业运行（项）（科目编码2011350）460.75万元；其他商贸事务支出（项）（科目编码2011399）141.44万元。

②社会保障和就业支出（类）（科目编码208）138.8万元，占总支出的5.18%。其中：抚恤（款）死亡抚恤（项）（科目编码2080801）54.25万元；其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）（科目编码2089901）84.55万元。

③城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）支付破产或改制企业职工安置费（项）（科目编码2120809）785万元，占总支出的29.31%。

④商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）（科目编码21602）17.34万元，占总支出的0.65%。其中：一般行政管理事务（项）（项）（科目编码2160202）6万元；其他商业流通事务支出（项）（科目编码2160299）11.34万元。

⑤住房保障支出（类）住房改革支出（款）（科目编码22102）89.49万元，占总支出的3.34%。其中：住房公积金（项）（科目编码2210201）77.05万元；提租补贴（项）（科目编码2210202）12.44万元。

2、按支出性质分类

（1）基本支出1120.9万元，其中：人员经费支出978.97万元；日常公用经费支出141.93万元。

（2）项目支出1557.11万元，均为行政事业类项目支出。

3、按支出经济分类

（1）工资福利支出897.51万元，其中：基本工资179.62万元；津补贴138.17万元；奖金298.57万元；伙食补助费48.61万元；其他社会保障缴费122.55万元；住房公积金77.05万元；其他工资福利支出32.94万元。

（2）商品和服务支出215.44万元。

（3）对个人和家庭的补助支出81.46万元，其中：离休费19.92万元；抚恤金54.25万元；生活补助1.68万元；其他对个人和家庭的补助支出5.61万元。

（4）其他资本性支出18.25万元。2018年市商务局机关其他资本性支出决算支出18.25万元，全部为资产购置支出。

（5）对企业补助1465.35万元。

（二）市食品公司收支情况

2018年市食品公司总收入为23.18万元，总支出为23.18万元，无政府性基金收支。

二、2018年“三公”经费支出情况

2018年局机关“三公”经费决算数为12.1万元，其中公务用车运行维护费3.94万元，公务接待费2.57万元，因公出国（境）费5.59万元，无公务用车购置费和国（境）外接待费。较2018年“三公”经费预算21.19万元减少42.9%，较2017年度“三公”经费决算8.06万元增加80.91%。具体情况如下：

（一）我局是主管全市内外贸易和国际经济技术合作，统筹、扩展国内外两个市场，因此每年省、市两级政府会安排我局负责组团出国开展经贸洽谈、招商引资任务较重。本着节约的原则，我局选择执行有利于商务事业发展、且必须参加的出国任务。2018年因公出国（境）财政拨款支出数为5.59万元，较2017年0.68万元增加722.06%。大幅增加的原因是由于2017年召开十九大，因公出国（境）出访任务取消，2018年按照省、市政府安排，共参加省、市政府组团出国开展贸易招商活动2批3人次，参团人数比2017年增加2人。

（二）公务用车购置及运行费财政拨款支出数为3.94万元。其中，公务用车运行费3.94万元，较2017年4.18万元减少5.74%,该费用减少是由于我局坚持勤俭节约的原则，厉行节约，严格执行开支范围和开支标准，压缩公务用车运行维护费。本年度公车购置数量为0，公务用车购置费支出为0，公车保有量1辆。

（三）公务接待费财政拨款支出数为2.57万元，较2017年3.23万元减少20.43%，该费用减少是由于我局坚持勤俭节约的原则，厉行节约，严格执行开支范围和开支标准，压缩公务接待费。2018年共接待36批次，320人。根据《省财政厅、省商务厅关于印发<湖北省省级党政机关商务接待管理暂行规定>的通知》（鄂财行发[2015]75号）文件精神，该公务接待费支出数未包含商务接待费支出数。

三、机关运行经费安排情况

2018年机关运行经费141.35万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），其中：办公费5.95万元；印刷费3.49万元；咨询费0.8万元；水费2.9万元；电费7.56万元；邮电费5.13万元；差旅费10.33万元；维修费5.67万元；租赁费3.11万元；会议费1.04万元；培训费1.17万元；公务接待费2.57万元；劳务费3.02万元；委托业务费4.05万元，工会经费13.07万元；福利费14.21万元；公务用车运行维护费3.94万元；其他交通费用34.54万元，其他商品和服务支出10.83万元；其他资本性支出7.97万元。2018年度机关运行经费支出比年初预算数减少23.72万元，降低14.37%。主要原因是：年初预算时，食堂补助经费列入其他公用经费统计，而部门决算时列入人员经费统计。

四、2018年度政府采购情况

市商务局2018年度政府采购支出总额26.83万元，其中政府采购货物支出17.4万元，政府采购服务支出9.43万元。授予中小企业合同金额18.85万元，占政府采购支出总额的70.26%，其中：授予小微企业合同金额18.43万元，占政府采购支出总额的68.69%。

五、2018年度预算绩效评价情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2018年度一般公共预算重点项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金711.33万元，占一般公共预算项目支出总额的92.13%，从评价情况来看，市商务局2018年度的项目预算编制全面、科学、合理，预算执行严格有效，预算管理规范，严格执行各项财经法规和会计制度，严格贯彻《党政机关厉行节约反对浪费条例》，“三公经费”支出控制有力，履职效益明显，总体效果较好。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，市商务局2018年部门整体支出绩效目标基本实现，主要产出指标和效益指标超额完成预定目标，综合评价得分为99分，评价结果为“优”。

附件：2018年度市商务局部门整体支出绩效自评表

（二）部门决算中项目绩效自评结果

市商务局今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

1、政府外贸奖励资金项目绩效自评综述：2018年政府外贸奖励资金项目全年预算数为111.33万元，执行数为111.33万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是全年完成外贸出口额45986.4万美元，同比增长34.2%，全省排名第2位；二是全市新增外贸出口企业36家；三是资金使用合规性100%，项目资金分配方案按照2017年度出口情况制定，并报送市政府审批；四是预算资金执行率100%，项目资金按照分配方案足额发放给企业；五是预算拨付及时率100%，财政下达项目资金指标后，我局立即拨付给企业，不存在拖延、截留问题；六是全市外贸出口增长率31.1%，全年每月都保持在20%以上，超额完成年初目标值。

附件：2018年度政府外贸奖励资金项目绩效自评表

2、市场开发服务中心运营费用项目绩效自评综述：2018年市场开发服务中心运营费用项目全年预算数为600万元，执行数为600万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是市场经营户数600户，市场中心严格按照《咸宁市城区农贸市场整治方案》制定了《市场经营户入场经营行为准则》，与每一个进入市场经营的经营户签订经营行为规范、食品安全责任契约，明确后果，使每一位经营户有自律管理规范参考，从而真正做到自律管理，使市场管理形成长效机制；二是城区市场占有率70%，市场中心所辖温泉中心市场、三号桥市场两个市场，占温泉城区整个农副产品销售量的70%，是城区市民的“菜篮子”；三是市场安全运营率100%，市场中心在两个市场成立了治保股，由专人负责对两个市场的安全、稳定方面进行24小时不间断巡查检查，培训职工和经营户的消防安全技能，宣传消防安全知识，配合公安部门联系群众做好群防群治工作，时刻监察把握市场动态，及时调解和处理矛盾。2018年，市场中心无安全事故、上访事件、治安事件发生，维护了单位与所辖管理范围的稳定。四是基本保证城区应急蔬菜供应。

附件：2018年度市场开发服务中心运营费用项目绩效自评表

（三）绩效评价结果应用情况

1、部门绩效评价结果应用情况

加大信息公开，提高财政资金透明度。市商务局严格按照预决算公开的要求，将绩效自评结果随部门预决算一并公开，主动接受社会和舆论监督，让绩效评价真正发挥“助推器”的功能。

2、部门绩效评价结果拟应用情况

发挥评价作用，合理安排预算资金。市商务局为推进绩效管理与预算管理的紧密结合，增强绩效管理理念，强化绩效评价结果应用，实行预算编制、执行、监督全过程的绩效管理工作机制，拟将绩效评价结果作为以后年度安排预算、完善政策和改进管理的重要依据，切实提高资金使用绩效。

六、政府性基金支出情况

2018年，市商务局政府性基金收入785万元，支出785万元，为市食品公司地块（P13年72号）土地出让金用于企业改制经费。

七、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，市商务局机关共有车辆1辆，为应急保障用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除上述收入以外的收入。

3、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4、一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）：指商务局机关和所属的商业、物流两个联合会的基本支出。

5、一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）：指商务局机关开展立法、政策研究、信息化建设、新闻宣传等专项支出。

6、一般公共服务（类）商贸事务（款）国内贸易管理（项）：指商务部门国内贸易管理方面的专项支出。

7、一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出：指上述项目以外其他用于商贸事务方面和所属事业单位的专项支出。

8、社会保障和就业支出(类):指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。

9、医疗卫生与计划生育支出（类）：指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

10、住房保障支出（类）：指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。

11、“三公经费”：纳入财政预决算管理的"三公经费"，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费主要用于省政府在香港、欧美等发达国家或地区举办的大型经贸活动和参加商务部在境外举办的各种商品展以及单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

12、基本支出：指用于商务局本级和所属事业单位人员工资支出和保障机构正常运转的日常公用支出。

13、项目支出：指商务局本级及所属事业单位在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件：

2018年度市场开发服务中心运营费用项目绩效自评表.xlsx

2018年度市商务局部门整体支出绩效自评表.xlsx

咸宁市商务局2018年度部门决算公开表.XLS

咸宁市食品公司2018年度部门决算公开表.XLS

2018年度政府外贸奖励资金项目绩效自评表.xlsx

2019年9月16日